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專戶介紹

專戶理財又稱特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù),是指基金管理公司向特定客戶募集資金或者接受特定客戶財產(chǎn)委托擔(dān)任資產(chǎn)管理人,由合格金融機(jī)構(gòu)擔(dān)任資產(chǎn)托管人,為資產(chǎn)委托人的利益,運(yùn)用委托財產(chǎn)進(jìn)行證券投資的活動。
專戶理財可以依據(jù)客戶的投資需求和風(fēng)險偏好,為客戶提供"量體裁衣"式的理財服務(wù),充分滿足客戶富于個性化的各種特定理財需求。專戶理財業(yè)務(wù)按照業(yè)務(wù)形式不同可以分為“一對一”專戶和“一對多”專戶兩種。

資產(chǎn)管理計劃的要求 
     一對一專戶理財是指基金公司向單一客戶募集資金,接受其財產(chǎn)委托,為單一客戶辦理的特定資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。單一客戶委托的初始資產(chǎn)需不低于3000萬元人民幣。 
     一對多專戶理財是指基金公司向兩個以上的特定客戶募集資金,或接受兩個以上特定客戶的財產(chǎn)委托,將其客戶的委托財產(chǎn)集合于特定賬戶,進(jìn)行證券投資的活動。特定客戶委托投資單個資產(chǎn)管理計劃的初始金額不低于100萬元人民幣,單個資產(chǎn)管理計劃委托人人數(shù)不得超過200人,客戶委托的初始資產(chǎn)合計不低于3000萬元人民幣,但不得超過50億元人民幣;中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外。

投資范圍
1.現(xiàn)金、銀行存款、股票、債券、證券投資基金、央行票據(jù)、非金融企業(yè)債務(wù)融資工具、資產(chǎn)支持證券、商品期貨及其他金融衍生品;
2.未通過證券交易所轉(zhuǎn)讓的股權(quán)、債權(quán)及其他財產(chǎn)權(quán)利;
3.中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他資產(chǎn)。 
     投資于第2項(xiàng)和第3項(xiàng)規(guī)定資產(chǎn)的特定資產(chǎn)管理計劃稱為專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃?;鸸芾砉緫?yīng)當(dāng)設(shè)立專門的子公司,通過設(shè)立專項(xiàng)資產(chǎn)管理計劃開展專項(xiàng)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。

費(fèi)用 
     主要費(fèi)用包括認(rèn)購費(fèi)、參與費(fèi)、退出費(fèi)、管理費(fèi)及托管費(fèi)等,不同產(chǎn)品收取的費(fèi)用類型及具體費(fèi)率可能不同,以其合同及《投資說明書》為準(zhǔn)。 
     資產(chǎn)管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)資產(chǎn)管理計劃的特點(diǎn)在資產(chǎn)管理合同中約定相應(yīng)的管理費(fèi)率和托管費(fèi)率;在設(shè)定管理費(fèi)率、托管費(fèi)率時,不得以排擠競爭對手為目的,壓低資產(chǎn)管理計劃的管理費(fèi)率水平和托管費(fèi)率水平,擾亂市場秩序;資產(chǎn)管理人可以與資產(chǎn)委托人約定,根據(jù)委托財產(chǎn)的管理情況提取適當(dāng)?shù)臉I(yè)績報酬。固定管理費(fèi)用和業(yè)績報酬可以并行收取。

信息披露和開放頻率 
     資產(chǎn)管理人每月至少向資產(chǎn)委托人報告一次經(jīng)托管人復(fù)核的計劃份額凈值,并于每季度及每年度結(jié)束后的一定時間內(nèi)披露季度報告和年度報告。 
     “一對多”資產(chǎn)管理計劃每季度至多開放一次計劃份額的參與和退出,為多個客戶設(shè)立的現(xiàn)金管理類資產(chǎn)管理計劃及中國證監(jiān)會認(rèn)可的其他資產(chǎn)管理計劃除外。資產(chǎn)委托人可以通過交易所交易平臺向符合條件的特定客戶轉(zhuǎn)讓其持有的資產(chǎn)管理計劃份額。

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