根據(jù)中國證監(jiān)會2017年9月5日下發(fā)的[2017]13號《中國證監(jiān)會關(guān)于證券投資基金估值業(yè)務(wù)的指導(dǎo)意見》、中國證券投資基金業(yè)協(xié)會2013年5月20日下發(fā)的[2013]13號《關(guān)于發(fā)布中基協(xié)(AMAC)基金行業(yè)股票估值指數(shù)的通知》,基金持有已停牌股票且潛在估值調(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的,相應(yīng)股票應(yīng)參考應(yīng)用上述有關(guān)規(guī)定中的行業(yè)估值指數(shù)確定其公允價值。
我公司旗下中科沃土沃鑫成長精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金持有的光環(huán)新網(wǎng)(300383)自2017年11月7日起停牌。經(jīng)我公司與托管行協(xié)商一致,自2018年2月2日起采用指數(shù)收益法對上述基金持有的上述股票估值。自上述股票復(fù)牌之日起且其交易體現(xiàn)了活躍市場交易特征后,按市場價格進(jìn)行估值,屆時不再另行公告。敬請投資者予以關(guān)注。
特此公告。
中科沃土基金管理有限公司
2018年2月3日