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| 日期：2016年12月30日 | ||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 單位凈值(元) | 累計凈值(元) | 資產(chǎn)凈值(元) |
| 003125 | 中科沃土沃鑫成長精選靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金 | 1.0006 | 1.0006 | 213,855,901.14 |
| 日期：2016年12月30日 | |||||
| 基金代碼 | 基金名稱 | 資產(chǎn)凈值(元) | 每萬份收益(元) | 每萬份累計收益(元) | 七日年化收益率(%) |
| 002646 | 中科沃土貨幣市場基金A | 34,546,003.96 | 1.0375 | 1.0375 | 3.421 |
| 002647 | 中科沃土貨幣市場基金B | 1,071,503,029.72 | 1.1030 | 1.1030 | 3.669 |
中科沃土基金管理有限公司
2016年12月31日